RabbitSuitRabbitSuit Fund — Model USD (spot)
USD · avviato il 2026-08-03 · 25 bp Bitcoin / 5 bp parcheggio per operazione
Performance: il fondo, le sue tre gambe e le linee di riferimento (inizio = 100)
La linea della regola di parcheggio tiene l’intero fondo nell’asset che la regola sceglie ogni mese, con il costo di avvio, i costi di cambio e le spese proprie dell’ETF; i punti segnano i cambi di fine mese, colorati secondo la nuova posizione. È un riferimento, non una posizione. La linea 35/65 è un mix fisso di Bitcoin buy-and-hold e di quella regola, ribilanciato ogni giorno senza costi. È il tempismo del quadrante a trasformare quel mix nel fondo.
La linea della liquidità detiene l’ETF monetario del fondo, SGOV (rendimento totale), come riferimento fisso. Non è dove sta la quota parcheggiata, che cambia ogni mese.
Drawdown: valore ufficiale (al costo), e con le opzioni aperte al valore di pagamento
track record reale · operazioni simulateLa linea piena è il drawdown del valore ufficiale, che conta le opzioni aperte al prezzo pagato fino al regolamento; ogni regola e ogni budget leggono questa linea. La linea tratteggiata valuta le opzioni aperte a quanto pagherebbero alla chiusura del giorno di Bitcoin, senza contare il valore temporale, così un crollo che le opzioni stanno coprendo appare come coperto. Solo a titolo informativo; nulla opera su di essa. Le due linee coincidono quando non ci sono opzioni aperte.
Quota in Bitcoin: obiettivo R* vs detenuta
Misure: il fondo e i due riferimenti
track record reale: 2026-08-03 → 2026-09-29 · 57 giorni · operazioni simulate
| 1M | 3M | YTD | SI | CAGR | maxDD | vol | Sharpe | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | +5.2% | — | — | +19.8% | — | -4.5% | — | — | — |
| Bitcoin buy-and-hold | +7.1% | — | — | +30.8% | — | -6.9% | — | — | — |
| Liquidità (SGOV) | +0.3% | — | — | +0.6% | — | 0.0% | — | — | — |
| Regola di parcheggio da sola | +2.9% | — | — | +5.3% | — | -3.8% | — | — | — |
| Mix fisso 35/65 | +4.5% | — | — | +14.1% | — | -3.6% | — | — | — |
Lo Sharpe usa il riferimento di liquidità (SGOV, rendimento totale) come linea senza rischio, un riferimento fisso qualunque cosa detenga la quota parcheggiata. Il confronto è corretto per il rischio (Sharpe / MAR); gli scarti di rendimento totale sono mostrati ma vengono dopo.
CAGR, volatilità e Sharpe sono nascosti finché questo track record non copre 90 giorni, e le finestre più lunghe della vita del fondo restano vuote: annualizzare pochi giorni di valore non dice nulla. Il backtest su 2012–2026 delle stesse regole è su Backtest; è un record separato e non prosegue in questo.
Posizioni (simulate)
| componente | peso |
|---|---|
| BTC spot (USD)BTC | 51.1% |
| Nasdaq-100 (USD)QQQ | 48.9% |
Parcheggiata in il Nasdaq-100: Crescita concentrata e guadagni di produttività. Riscelto a ogni fine mese da una regola. Il cambio non modifica mai la quota in Bitcoin.
al 2026-09-29