RabbitSuitRabbitSuit Fund — Model EUR (ETF)
EUR · avviato il 2026-08-03 · 10 bp Bitcoin / 10 bp parcheggio per operazione
Performance: il fondo, le sue tre gambe e le linee di riferimento (inizio = 100)
La linea della regola di parcheggio tiene l’intero fondo nell’asset che la regola sceglie ogni mese, con il costo di avvio, i costi di cambio e le spese proprie dell’ETF; i punti segnano i cambi di fine mese, colorati secondo la nuova posizione. È un riferimento, non una posizione. La linea 35/65 è un mix fisso di Bitcoin buy-and-hold e di quella regola, ribilanciato ogni giorno senza costi. È il tempismo del quadrante a trasformare quel mix nel fondo.
La linea della liquidità detiene l’ETF monetario del fondo, XEON (rendimento totale), come riferimento fisso. Non è dove sta la quota parcheggiata, che cambia ogni mese.
Drawdown: valore ufficiale (al costo), e con le opzioni aperte al valore di pagamento
track record reale · operazioni simulateLa linea piena è il drawdown del valore ufficiale, che conta le opzioni aperte al prezzo pagato fino al regolamento; ogni regola e ogni budget leggono questa linea. La linea tratteggiata valuta le opzioni aperte a quanto pagherebbero alla chiusura del giorno di Bitcoin, senza contare il valore temporale, così un crollo che le opzioni stanno coprendo appare come coperto. Solo a titolo informativo; nulla opera su di essa. Le due linee coincidono quando non ci sono opzioni aperte.
Quota in Bitcoin: obiettivo R* vs detenuta
Misure: il fondo e i due riferimenti
track record reale: 2026-08-03 → 2026-09-28 · 56 giorni · operazioni simulate
| 1M | 3M | YTD | SI | CAGR | maxDD | vol | Sharpe | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | +5.6% | — | — | +20.9% | — | -3.2% | — | — | — |
| Bitcoin buy-and-hold | +7.1% | — | — | +31.9% | — | -5.8% | — | — | — |
| Liquidità (XEON) | +0.2% | — | — | +0.3% | — | -0.0% | — | — | — |
| Regola di parcheggio da sola | +3.9% | — | — | +6.7% | — | -4.4% | — | — | — |
| Mix fisso 35/65 | +5.1% | — | — | +15.4% | — | -2.5% | — | — | — |
Lo Sharpe usa il riferimento di liquidità (XEON, rendimento totale) come linea senza rischio, un riferimento fisso qualunque cosa detenga la quota parcheggiata. Il confronto è corretto per il rischio (Sharpe / MAR); gli scarti di rendimento totale sono mostrati ma vengono dopo.
CAGR, volatilità e Sharpe sono nascosti finché questo track record non copre 90 giorni, e le finestre più lunghe della vita del fondo restano vuote: annualizzare pochi giorni di valore non dice nulla. Il backtest su 2012–2026 delle stesse regole è su Backtest; è un record separato e non prosegue in questo.
Posizioni (simulate)
| componente | peso |
|---|---|
| BTC ETF (EUR)IB1T | 51.4% |
| Nasdaq-100 (EUR)SXRV | 48.6% |
Parcheggiata in il Nasdaq-100: Crescita concentrata e guadagni di produttività. Riscelto a ogni fine mese da una regola. Il cambio non modifica mai la quota in Bitcoin.
al 2026-09-28