RabbitSuitRabbitSuit Fund — Model USD (ETF)
USD · lanzado el 2026-08-03 · 5bp Bitcoin / 5bp aparcamiento por operación
Rendimiento: el fondo, sus tres tramos y las líneas de referencia (inicio = 100)
La línea de la regla de aparcamiento mantiene todo el fondo en el activo que la regla de aparcamiento elige cada mes, con el coste de lanzamiento, los costes de cambio y las comisiones propias del ETF; los puntos marcan los cambios a fin de mes, coloreados según la nueva posición. Es una referencia, no una posición. La línea 35/65 es una mezcla fija de Bitcoin buy-and-hold y esa regla, rebalanceada a diario sin coste. El momento que elige el dial es lo que convierte esa mezcla en el fondo.
La línea de efectivo mantiene el ETF monetario del fondo, SGOV (rentabilidad total), como referencia fija. No es donde está la parte aparcada, que cambia cada mes.
Caída: valor oficial (a coste), y con las opciones abiertas a su valor de pago
historial real · operaciones simuladasLa línea sólida es la caída del valor oficial, que cuenta las opciones abiertas al precio pagado hasta que se liquidan; todas las reglas y presupuestos leen esta línea. La línea discontinua valora las opciones abiertas por lo que pagarían al cierre de Bitcoin del día, sin contar el valor temporal, de modo que un desplome que las opciones cubren se ve como cubierto. Solo informativa; nada opera con ella. Las dos líneas coinciden siempre que no hay opciones abiertas.
Parte en Bitcoin: objetivo R* vs mantenido
Cifras: el fondo y las dos referencias
historial real: 2026-08-03 → 2026-09-28 · 56 días · operaciones simuladas
| 1M | 3M | YTD | SI | CAGR | maxDD | vol | Sharpe | MAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | +5.4% | — | — | +19.5% | — | -4.7% | — | — | — |
| Bitcoin buy-and-hold | +7.5% | — | — | +30.5% | — | -7.1% | — | — | — |
| Efectivo (SGOV) | +0.3% | — | — | +0.6% | — | 0.0% | — | — | — |
| Regla de aparcamiento sola | +2.9% | — | — | +5.3% | — | -3.8% | — | — | — |
| Mezcla fija 35/65 | +4.6% | — | — | +13.9% | — | -3.7% | — | — | — |
El Sharpe usa la referencia de efectivo (SGOV, rentabilidad total) como línea sin riesgo, una referencia fija sea lo que sea lo que mantenga la parte aparcada. La comparación es ajustada por riesgo (Sharpe / MAR); las diferencias de rentabilidad total se muestran pero van detrás.
CAGR, volatilidad y Sharpe permanecen ocultos hasta que este historial cubre 90 días, y las ventanas más largas que la vida del fondo quedan en blanco: anualizar unos pocos días de valor no dice nada. El backtest de 2012–2026 de las mismas reglas está en Backtest; es un historial separado y no continúa en este.
Posiciones (simuladas)
| pata | peso |
|---|---|
| BTC ETF (USD)IBIT | 51.3% |
| Nasdaq-100 (USD)QQQ | 48.7% |
Aparcado en el Nasdaq-100: Crecimiento concentrado y ganancias de productividad. Se elige de nuevo a cada fin de mes por una regla. Cambiarlo nunca altera la parte en Bitcoin.
a fecha de 2026-09-28